みなさん、こんにちは。きはむゆみむ🏹です。
今回は米国素材セレクト・セクターETFの【XLB】について解説していきます。素材セクターETF【XLB】とはどのようなETFなのでしょうか？詳しく見ていきましょう。
▼こんな方に読んでほしい
- 米国素材セクターETFに興味がる方
- 分散したポートフォリオの構築を考えている方
▼最後まで読んで分かること
- 【XLB】の基本情報
- 株価や分配金推移、トータルリターン
- 米国株式ETF【VTI】との比較
それでは米国素材セクターETF【XLB】について見ていきましょう。
【XLB】の基本情報
まずは米国素材セクターETF【XLB】の基本情報を見ていきましょう。（基本情報は2023年9月時点のものになります。）
名称・運用会社・ファンド設定日
●名称
名称は 素材セレクト・セクター SPDR＠ファンド で、ティッカーシンボルは【XLB】になります。
●運用会社
ステート・ストリート
●ファンド設定日
1998年12月16日
経費率・純資産総額・ベンチマーク
●経費率
0.10%
代表的な株式ETFと同様に低い経費率となっています。
●純資産総額
約9.600億円
純資産総額を見ていくと、ETFの純資産総額ランキングで120位となっており、ETFの中では決して純資産総額が大きいとはいえないようです。
●ベンチマーク
S&P 素材セレクト・セクター指数
組み入れ銘柄数・業種別構成比率・組み入れ上位銘柄
●組み入れ銘柄数
29銘柄
組み入れ銘柄数は、セクターETFということで少ない銘柄数となっています。
●業種別構成比率
【XLB】業種別構成比率
XLB: 素材セレクト・セクター SPDR® ファンド (ssga.com)
●組み入れ上位銘柄
【XLB】組み入れ上位銘柄
XLB 銘柄 – ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ 投資信託（ファンド）情報 – Bloomberg Markets
株価推移・分配金推移・分配金利回り
●株価推移
【XLB】株価推移
Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) Stock Price, News, Quote & History – Yahoo Finance
株価推移を見ていくと、長期的に株価は上昇傾向になっていることが分かります。リーマンショックやコロナショックなど株価下落の時期はあるものの、比較的速いスピードで株価は上昇しているようです。
●分配金推移
【XLB】分配金推移
きはむゆみむ🏹調べ
分配金推移を見ていくと、分配金の増減はあるものの長期的に増配傾向になっています。
●分配金利回り
【XLB】分配金利回り
きはむゆみむ🏹調べ
分配金利回りを見ていくと、平均で約2.2％で推移しています。
トータルリターン
次に【XLB】のトータルリターンを見ていきましょう。ファンド設定時（1999年1月）に投資した 1万＄ は2022年12月末時点でどのようになっているのでしょうか？
【XLB】トータルリターン
きはむゆみむ🏹調べ
1999年1月に投資した 1万＄ は配当を再投資し続けた結果、2022年12月末時点で 約6万600＄ になっています。約23年の投資期間で 約６倍まで資産を増やすことができています。（計算上 配当にかかる税金は考慮していません）
全米株式ETF【VTI】との関係
続いて米国素材セクターETF【XLB】と全米株式ETF【VTI】の関係について見ていきましょう。
●株価推移
【XLB】と【VTI】の株価推移
Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) Stock Price, News, Quote & History – Yahoo Finance
2銘柄の株価推移を比較すると、2022年12月末時点では概ね同じような株価上昇率となっています。
●相関関係
次に2銘柄の相関関係を見ていきましょう。
【XLB】と【VTI】の相関関係
Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) Stock Price, News, Quote & History – Yahoo Finance
2銘柄の相関関係を見ていくと、長期的に 0.7～1.0 の間で相関係数が推移しており、2銘柄の値動きは近いことがわかります。短期的には無相関になる期間もあり、分散効果を得られる可能性もありそうです。
まとめ
今回は 素材セレクト・セクターETF【XLB】について見てきました。【XLB】についてまとめていきましょう。
- 経費率が 0.10% と低い
- 分配金は長期的に増配傾向
- 分配金利回りは平均して 約2.2％ で推移している
- 約22年の投資期間で約６倍に資産額が増えている
- 全米株式ETF【VTI】と相関関係も強い
素材セレクト・セクターETF【XLB】はいかがでしたか？
全米株式ETF【VTI】と比較すると、相関関係も強く株価上昇率も近くなっています。セクターETFということでコアになるETFになる可能性は低いですが、複数のセクターETFを組み合わせることで分散効果を得られる可能性はありそうです。
投資にはリスクが伴います。投資する銘柄などはご自身でよくご確認の上、ご自身のリスク許容度と責任の範囲でお願いいたします。
ではでは👋
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