みなさん、こんにちは。きはむゆみむ🏹です。
今回は米国公益事業セレクト・セクターETF【XLU】について解説します。公益事業セクターETF【XLU】は投資する価値があるのか？詳しく見ていきましょう。
▼こんな方に読んで欲しい
- 米国公益事業セクターETFに興味がある方
- 分散したポートフォリオの構築を考えている方
▼最後まで読んで分かること
- 【XLU】の基本情報
- 株価や分配金推移、トータルリターン
- 米国株式ETF【VTI】との比較
それでは米国公益事業セクターETF【XLU】について見ていきましょう。
【XLU】の基本情報
まずは【XLU】の基本情報から見ていきましょう。
名称・運用会社・ファンド設定日
●名称
名称は 公益事業セレクト・セクター SPDR®ファンドで、ティッカーシンボルは【XLU】になります。
●運用会社
ステート・ストリート
●ファンド設定日
1998年12月16日
経費率・純資産総額・ベンチマーク
●経費率
0.10%
●純資産総額
約2.1兆円
●ベンチマーク
S&P 公益事業セレクト・セクター指数
組み入れ銘柄数・組み入れ上位銘柄・業種別構成比率
●組み入れ銘柄数
30銘柄
●組み入れ上位銘柄
【XLU】組み入れ上位銘柄
XLU: 公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド (ssga.com)
組み入れ銘柄数が30銘柄と少ないため、組み入れ上位銘柄のファンドに占める組み入れ割合は大きくなっています。
●業種別構成比率
【XLU】業種別構成比率
XLU: 公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド (ssga.com)
株価推移・分配金推移・分配金利回り
●株価推移
【XLU】株価推移
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) Stock Price, News, Quote & History – Yahoo Finance
【XLU】の株価推移を長期的に見ていくと、リーマンショックやコロナショック時の一時的な下げ相場はあるものの、きれいな右肩上がりの株価を形成しています。
●分配金推移
【XLU】分配金推移
きはむゆみむ🏹調べ
【XLU】の分配金推移を見ていくと、株価と同様にきれいな右肩上がりとなっており、安定した分配金推移となっています。
●分配金利回り
【XLU】分配金利回り
きはむゆみむ🏹調べ
【XLU】の分配金利回りを見ていくと、分配金利回りは 3％ ～ 4％ を￥となっており、高配当となっています。
トータルリターン
次に【XLU】のトータルリターンについて見ていきましょう。ファンド設立時（1999年1月）に投資した 1万＄ は2022年12月時点でどのようになっているのでしょうか？
【XLU】トータルリターン
きはみゆみむ🏹調べ
【XLU】のトータルリターンを見ていくと、約20年の投資期間で資産額は約5.4倍となっています。グラフからみても分かりますが、きれいな右肩上がりを形成しており、安定した資産推移となっています。
全米株式ETF【VTI】との関係
続いて米国公益事業セクターETF【XLU】と全米株式ETF【VTI】の関係を見ていきましょう。２銘柄の株価推移と相関関係を見ていきましょう。
●株価推移
【XLU】と【VTI】の株価推移
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) Stock Price, News, Quote & History – Yahoo Finance
2銘柄の株価推移を見ていくと、2012年以前までは株価に大きな違いは見られませんが、2012年以降は全米株式ETF【VTI】の株価が大きく上昇したため、大きく差が開いています。
●相関関係
次に【VTI】と【XLU】の相関関係を見ていきましょう。
【VTI】と【XLU】の相関関係
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) Stock Price, News, Quote & History – Yahoo Finance
2銘柄の相関係数を見ていくと、長期的に相関関係に規則性は無く、2銘柄の保有によって分散効果を得られる可能性は大いにありそうです。
まとめ
今回は米国公益事業セレクト・セクターETF【XLU】について見てきました。【XLU】についてまとめていきましょう。
- 経費率が 0.10%と低い
- 長期的に株価は上昇傾向
- 長期的に分配金は増加傾向
- 長期的な分配金利回りは平均して約3％～4％で推移しており、高配当を出している
- 約20年間の投資期間でトータルリターンは約5.4倍となっている
- 全米株式ETF【VTI】と相関関係に規則性は無く、分散効果を得やすい
米国公益事業セレクト・セクターETF【XLU】はいかがでしたか？私自身【XLU】を詳しく見ていく中で新しい発見が多く、安定した株価・分配金の増加傾向・高いトータルリターン・【VTI】との相関関係になど投資する価値が十分にあるETFではないかと考えています。
ただし組み入れ銘柄は30銘柄と限定的な為、メインとなる投資先ではなく、あくまで【VTI】などのETFをコアにしてサブ銘柄として投資をしていく銘柄ではないかと思います。
長期的に高いトータルリターンを狙える【XLU】。検討する価値はありそうです。
投資にはリスクが伴います。投資する銘柄はご自身でよくご確認の上、ご自身のリスク許容度と責任の範囲でお願いいたします。
ではでは👋
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