みなさん、こんにちは。きはむゆみむ🏹です。
今回は、バンガード・マテリアルズETF【VAW】について見ていきます。米国の素材セクターに特化した株式ETFについて一緒に見ていきましょう。
▼こんな方に見てほしい
- 米国素材セクターに興味のある方
- 分散したポートフォリオの構築を考えている方
▼最後まで読んで分かること
- 【VAW】の基本情報
- 株価や分配金推移、トータルリターン
- 全米株式ETF【VTI】との比較
それではバンガード・マテリアルズETF【VAW】について見ていきましょう。
【VAW】の基本情報
まずはバンガード・マテリアルズETF【VAW】の基本情報を見ていきましょう。（情報は2023年7月末時点のものになります）
名称・運用会社・ファンド設定日
●名称
名称はバンガード・マテリアルズETFで、ティッカーシンボルは【VAW】になります。
●運用会社
バンガード・グループ
●ファンド設定日
2004年1月26日
経費率・純資産総額・ベンチマーク
●経費率
0.10%
●純資産総額
約4,400億円
●ベンチマーク
MSCI USインベスタブル・マーケット 素材セクター
組み入れ銘柄数・組み入れ上位銘柄・業種構成比率
●組み入れ銘柄数
約115銘柄
●組み入れ上位銘柄
【VAW】組み入れ上位銘柄
VAW 銘柄 – ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞETF 投資信託（ファンド）情報 – Bloomberg Markets
組み入れ上位銘柄を見ていくと産業ガス会社のリンデや、塗料メーカー大手のシャーウィン・ウィリアムズ、大気ガス、特殊ガス、機能材料、ガス処理装置のエアープロダクツ・アンド・ケミカルズなどが上位を占めています。
●業種別構成比率
【VAW】業種別構成比率
Vanguard Materials Index Fund (VAW) 会社概要&事実 – Yahoo Finance
【VAW】の業種別構成比率を見ていくと、名称にもあるように基礎材料（素材）セクターが多くを占めています。
株価推移・分配金推移・分配金利回り
●株価推移
【VAW】株価推移
Vanguard Materials Index Fund (VAW) Company Profile & Facts – Yahoo Finance
【VAW】の株価推移を見ていくと、リーマンショックやコロナショックなど大幅な株価下落を経験しながら、長期的に株価が上昇していることが分かります。
●分配金推移
【VAW】分配金推移
きはむゆみむ🏹調べ
分配金推移を見ていくと、長期的に分配金は増配傾向になっています。
●分配金利回りの推移
【VAW】分配金利回りの推移
きはむゆみむ🏹調べ
分配金利回りの推移を見ていくと、ファンド設定以降 平均で分配金利回りは約1.96%となっています。株価上昇と分配金の増配で分配金利回りは比較的安定しているようです。
トータルリターン
次に【VAW】のトータルリターンを見ていきましょう。ファンド設定時（2004年1月）に投資した 1万＄ は2022年12月末時点でどのようになっているのでしょうか？
【VAW】トータルリターン
きはむゆみむ🏹調べ
2004年1月に投資した 1万＄ は配当を再投資し続けた結果、2022年12月末時点で 約4万9,000＄ になっています。約19年間の投資期間で約4.9倍に資産額を増やすことができています。（計算上 配当にかかる税金は考慮していません）
全米株式ETF【VTI】との関係
続いて バンガード・マテリアルズETF【VAW】と全米株式ETF【VTI】の関係について見ていきましょう。
●株価推移
【VAW】と【VTI】の株価推移
Vanguard Materials Index Fund (VAW) Interactive Stock Chart – Yahoo Finance
２つの株価推移を見ていくと、2004年1月時点からの株価上昇率に大きな違いはないようです。
●相関関係
次に２銘柄の相関関係を見ていきましょう。
【VAW】と【VTI】の相関関係
Vanguard Materials Index Fund (VAW) Interactive Stock Chart – Yahoo Finance
２銘柄の相関関係を見ていくと、長期的に相関係数が 0.7～1.0 付近で推移しており、２銘柄の値動きが近いことがわかります。短期的に無相関になる期間もあり、分散効果を得られる可能性もありそうです。
まとめ
今回は バンガード・マテリアルズETF【VAW】について見てきました。【VAW】についてまとめていきましょう。
- 経費率が 0.10% と低い
- 分配金は長期的に増配傾向
- 分配金利回りは平均して 約2％ で推移している
- 約19年の投資期間で約4.9倍に資産額が増えている
- 全米株式ETF【VTI】と相関関係も強い
バンガード・マテリアルズETF【VAW】はいかがでしたか？
全米株式ETF【VTI】と比較すると、相関関係も強く株価上昇率も近くなっています。セクターETFということでコアになるETFになる可能性は低いですが、複数のセクターETFを組み合わせることで分散効果を得られる可能性はありそうです。
投資にはリスクが伴います。投資する銘柄などはご自身でよくご確認の上、ご自身のリスク許容度と責任の範囲でお願いいたします。
ではでは👋
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